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SNC – Sistema de normalização contabilística Manual do Utilizador Actualização das configurações Código de contas e apuramentos Data última versão: 26.04.2010 Data criação: 04-03-2010 Versão: 2010.4.029 Faro R. Dr. José Filipe Alvares, 31 8005-220 FARO Telf. +351 289 899 620 Fax. +351 289 899 629 World Wide Web Site: http://www.sisgarbe.pt E-mail: [email protected] 01-05-2010 Página 1 de 18 SNC – Sistema de normalização contabilística Índice ÍNDICE............................................................................................................................................................. 2 1 - INTRODUÇÃO .......................................................................................................................................... 3 2 - REQUISITOS DO SISTEMA ................................................................................................................... 3 2.1 - REQUISITOS DE HARDWARE .................................................................................................................... 3 2.2 - O QUE NECESSITA PARA UTILIZAR ESTE MANUAL ................................................................................... 3 2.3 - CONVENÇÕES UTILIZADAS NESTE MANUAL ............................................................................................ 4 3. ACTUALIZAÇÕES .................................................................................................................................... 5 3.1.– DOWNLOAD DO SISTOC ATRAVÉS DO SITE DA SISGARBE................................................................... 5 3.2.– ACTUALIZAÇÃO DO SISTOC .................................................................................................................. 6 4 - INICIAR ..................................................................................................................................................... 9 4.1.- IMPORTAÇÃO DE FIRMAS ........................................................................................................................ 9 Ficheiro de origem .................................................................................................................................. 10 Parâmetros .............................................................................................................................................. 10 Resolução de conflitos ............................................................................................................................. 11 Sobreposição de tabelas .......................................................................................................................... 11 Resumo de importação ............................................................................................................................ 12 4.2. - CONTEÚDO DA EMPRESA COD ............................................................................................................ 12 Notas importantes.................................................................................................................................... 12 Alterações ao plano ................................................................................................................................. 13 Novos Apuramentos ................................................................................................................................. 15 Alterações na declaração periódica........................................................................................................ 15 01-05-2010 Página 2 de 18 SNC – Sistema de normalização contabilística 1 - Introdução Este manual pretende ajudar os utilizadores do sisTOC a importar as configurações da declaração periódica de IVA e actualizar o código de contas melhorado. Salientamos a importância da alteração ao código de contas inicialmente fornecido, que está descrito no capítulo “Alterações ao Plano”. 2 - Requisitos do Sistema 2.1 - Requisitos de hardware Mínimo Windows 2000; PENTIUM IV com 512 Mb RAM (recomendamos 2 GB de memória para o servidor). 2.2 - O que necessita para utilizar este manual Os requisitos necessários para que possa utilizar este manual são: Ter a actualização do SISTOC para o SNC superior 2010.4.017 Caso não possua as versões acima mencionadas, saiba que poderá obtê-las nosso site, em http://www.sisgarbe.pt/. Para tirar dúvidas, pode enviar um pedido de assistência para [email protected] ou telefonar para 289 899620. 01-05-2010 Página 3 de 18 SNC – Sistema de normalização contabilística 2.3 - Convenções utilizadas neste manual Utilizamos diferentes estilos e formatação de texto neste manual, para ajudar a diferenciar os diversos tipos de informação que nele estão contidos. Quadro nº 1 – Convenções utilizadas Quando mencionarmos: Utilizamos: Teclas Parêntesis rectos – [] –, maiúsculas e o estilo negrito. Quando se tratar da utilização de duas teclas em simultâneo, estas estão separadas com o sinal de +. Ex. [ENTER] ou [CTRL]+[C]. Letra branca sobre fundo azul com o estilo negrito Ex. Menus – Movimentos Menus e Sub -Menus Letra azul com o estilo negrito Ex. Sub Menus – Dados da Firma O estilo negrito e itálico Ex. Campos – Regime de Iva Campos e sub campos O estilo Itálico Ex. Sub Campos – Mensal Os ícones das várias opções tal como surgem no próprio programa Opções Ex. Palavras importantes Informação muito importante O estilo negrito, para realçar as mesmas Ex. Importante Caixas com cor de fundo Ex. Esta informação é para não esquecer. Um identificador único, quer através de número quer através de letras, de forma a melhor identificá-lo quando o mesmo for referenciado nos textos apresentados. No caso de figuras, este estará na parte inferior das mesmas, e, no caso dos quadros, nas partes superior, como é o caso deste quadro. Figuras e Quadros Figura nº 1 01-05-2010 Página 4 de 18 SNC – Sistema de normalização contabilística 3. Actualizações 3.1.– Download do sisTOC através do site da SISGARBE De forma a não estender este manual em demasia, entendemos, por isso, que não deveríamos colocar aqui a explicação deste ponto, mas sim, uma breve explicação de como encontrar no nosso site (http://www.sisgarbe.pt) a respectiva ajuda. Entre na aplicação que utiliza para navegar na Internet (normalmente é o Internet Explorer). E escreva no campo endereço: www.sisgarbe.pt (Figura nº 2) e pressione [ENTER]. Figura nº 2 Clique no botão <ENTRAR> (se não conseguir visualizar o botão, deve seguir as instruções mostradas na página que está a ver no IE). De seguida, deve clicar na secção <Clientes> e introduzir os seus dados de utilizador (Figura nº 3). Figura nº 3 NOTA: se possui contratos de assistência de software e ainda não tem os seus dados de utilizador para aceder à zona de clientes do nosso site, contacte-nos e em breves segundos receberá os mesmos. Caso não tenha nenhum contrato, pode entrar com estes dados: Nome...: 9999 Senha..: 9999 01-05-2010 Página 5 de 18 SNC – Sistema de normalização contabilística Após se ter validado, deve clicar no sistema pretendido). Figura nº 4 E depois seleccionar a actualização de versão e manual e grave o ficheiro no seu computador. Figura nº 5 3.2.– Actualização do sisTOC 1-Ao efectuar o download da actualização do sisTOC, ficou com o ficheiro de actualização denominado “tocinst.exe” guardado no seu computador. 01-05-2010 Página 6 de 18 SNC – Sistema de normalização contabilística 2-Escolha a opção ABRIR/EXECUTAR e aguarde que a descarga termine; 3 – Quando a descarga ficar concluída, clique novamente em Executar; Figura nº 6 4 – Na janela seguinte clique no botão , localize a pasta onde o SISTOC se encontra instalado (geralmente, S:\SISGARBE\SISTOC, F:\SISTOC, D:\SISGARBE\SISTOC ou C:\SISTOC) e prima o botão Extract; Figura nº 7 01-05-2010 Página 7 de 18 SNC – Sistema de normalização contabilística Nota: Caso tenha dúvidas sobre a pasta a usar, saiba que se posicionar o cursor do rato sobre o ícone que geralmente usa para executar o SISTOC, premir o botão direito do rato e escolher a opção Propriedades, poderá saber com precisão a pasta onde o SISTOC se encontra instalado. 5 – Na janela seguinte, clique em Yes to All e aguarde que a extracção termine; Figura nº 8 6 – Execute o SISTOC e verifique se a versão instalada é igual ou superior à referida no início desta mensagem Nota: se durante a extracção surgir uma janela semelhante à seguinte, verifique se todos os utilizadores fecharam o SISTOC e tente novamente. Se este sintoma persistir, contacte os serviços técnicos. Figura nº 9 Caso surjam dúvidas, por favor, contactar-nos. Teremos todos o prazer em ajuda-lo. Se a operação foi bem sucedida poderá aparecer a seguinte janela (só aparece quando houver mudanças na estrutura da base de dados). Figura nº 10 Quando aparecer a janela de login do sisTOC, pode entrar na aplicação. Durante esta actualização nenhum dos postos deverá entrar no sisTOC. Pode confirmar a actualização através do número da versão (Figura nº 11) 01-05-2010 Página 8 de 18 SNC – Sistema de normalização contabilística Figura nº 11 4 - Iniciar Para importar as configurações da declaração de IVA, apuramentos e do código de contas actualizado terá de importar a firma “COD” 2010. Esta firma esta no nosso sitio de internet, na área de clientes. O ficheiro está zipado, pelo que deverá descompacta-lo antes de importar para o sisTOC. O ficheiro é o “COD2010v3.POC” 4.1.- Importação de firmas Para importar uma firma seleccione o menu utilitários, na janela de manutenção de firmas, e escolha a opção importar firma. De seguida escolha as opções disponíveis no assistente de importação de firmas. Figura nº 12 01-05-2010 Página 9 de 18 SNC – Sistema de normalização contabilística Ficheiro de origem Terá de seleccionar o ficheiro a importar (Figura nº 13). Os ficheiros a importar têm a extensão POC.. No caso concreto terá de importar o ficheiro COD2010V3.POC Figura nº 13 Parâmetros Depois, irá ter que seleccionar algumas opções, em função das suas configurações actuais e das configurações da firma a importar. Figura nº 14 Quando importar esta firma o sistema deverá detectar que a empresa já existe e seleccionar a opção “já existe no sistoc”. O campo usar firma tipo também terá ter o código SNC (se a firma tipo não for a SNC, então o sisTOC poderá não propagar estas alterações por todas as empresas). 01-05-2010 Página 10 de 18 SNC – Sistema de normalização contabilística Resolução de conflitos Esta etapa do assistente permite ao utilizador do sisTOC, reclassificar os mapas, descritivos, diários, apuramentos etc durante na fase de importação. Neste caso concreto, deverá preencher os campos de acordo com a fotografia. Figura nº 14 Os apuramentos são importados automaticamente, porque não existem nenhuns na sua base de dados para gerar conflitos. Sobreposição de tabelas Esta etapa do assistente, pretende que os utilizadores confirmem se querem sobrepor os ficheiros importados pelos existentes no sisTOC. Neste caso concreto vai confirmar a eliminação dos mapas existentes e as respectivas configurações e a importação dos mapas que estão na firma a importar. Figura nº 15 NOTA: Ao efectuar esta operação irá perder todas as configurações que entretanto tiver efectuado. Esta operação só faz sentido se usar o nosso código de contas SNC. 01-05-2010 Página 11 de 18 SNC – Sistema de normalização contabilística Resumo de importação Depois de ler o resumo das operações que o sistema vai efectuar, seleccione o botão processar. Figura nº 16 NOTA: Depois de importar a firma “COD” de 2010 deverá apagar o ano de 2009 para não fazer confusão, pois a firma de 2009 é uma versão antiga. 4.2. - Conteúdo da empresa COD Notas importantes As configurações fornecidas, terão de ser conferidas pelos utilizadores. A Sisgarbe esforça-se por criar ferramentas que facilitem o trabalho dos utilizadores sisTOC, mas isso não invalida que os mesmos, não façam as conferencias necessária á execução de um bom trabalho. Nem tudo se faz com automatismos, e o resultado final é da responsabilidade do Técnico Oficial de Contas. Se quiser contribuir para o melhoramento da configuração envie para [email protected], as suas opiniões sobre o nosso código de contas. Será um compromisso a publicação das vossas sugestões para que todos os utilizadores possam ser informados. O nosso agradecimento especial a todos os utilizadores do sisTOC que contribuíram para o nosso código de contas. Adiante descrevemos todas as alterações efectuadas ao código de contas. 01-05-2010 Página 12 de 18 SNC – Sistema de normalização contabilística Alterações ao plano As tabelas seguintes resumem as alterações que o nosso código de contas sofreu desde a última versão. As alterações estão destacadas a verde. A eliminação de contas ou de reflexões de IVA estão a vermelho. A alteração mais relevante e que deve ter atenção é a correcção das reflexões de IVA pois podem provocar erros de lançamento. Se quiser importar a as configurações da declaração de IVA deverá apagar a respectiva declaração antes de importar a firma COD. ADIANT. A FORNECEDOR GERAIS-M.NAC 20% I A223% DM 228113 ADIANT. A FORNECEDOR GERAIS-M.NAC 12% I A235% DM 272241 Agua - 5% M 311282 IA-Intrac.-20% M 12 DM 311831 Desp. Adic.Compras-P.Ter 5% M 01 DM 98 DM 311832 Desp. Adic.Compras-P.Ter 20% M 03 DM 98 311833 Desp. Adic.Compras-P.Ter 12% M 05 DM 98 31211711 Gasóleo - M.Nac 20% 312811 312812 A223 DM 2432122 20 24331212 20 A241 DM 2432331 5 2433131 5 DM A243 DM 2432332 20 2433132 20 DM A245 DM 2432333 12 2433133 12 M A223 DM 2432112 20 Desp.Adic.Mat.Primas-M.Nac 5% M A241 DM 2432311 5 24331211 5 Desp.Adic.Mat.Primas-M.Nac20% M A243 DM 2432312 20 24331212 20 312813 Desp.Adic.Mat.Primas-M.Nac12% M A245 DM 2432313 12 24331213 12 4531101 OBRA A - MATERIAL I 45311012 Obra A – Iva 20% M A203 DM 2432212 20 4531102 OBRA B - MATERIAL I 45311022 Obra B – Iva 20% M A203 DM 2432212 20 4531103 OBRA C - MATERIAL I 45311032 Obra C – Iva 20% M A203 DM 2432212 20 621252 Subcontratos - P.UE 20% M 03 DM A243 DM 2432322 20 2433152 20 622122 Trabalhos Especializ.-P.UE 20% M 16 DM A243 DM 2432322 20 24331222 20 6261162 Alug.Op.-V.Pass/M(<40000)CO2>-M.Nac ND M 6261169 20 6261163 Alug.Op.-V.Pass/M(>40000)CO2>-M.Nac ND M 6261169 20 6261164 Alug.Op.-V.Pass/M(<40000)CO2<-M.Nac ND M 6261169 20 6261165 Alug.Op.-V.Pass/M(>40000)CO2<-M.Nac ND M 6261169 20 69147 Descontos Titulos-Déb.clientes M 9 CM 71832 DESC.BAT.SUBPRODUTOS-P.UE I 07% CM I 09% CM 7982 OUTROS saldo3 A123 97 SM DM A163 104 CM 104% CM SM ND1 5 Periódica3 2432311 saldo2 DM Periódica2 A241 Contas eliminadas 45312 M 62192 Investimentos em curso - M.Nac 20% REG.SUBCONTRATOS-AUTOCONS.-M.NAC ND 621922 Reg.SubContratos-Autocons.-M.Nac ND 20% M 01-05-2010 A203 DM 2432212 20 621929 20 I 03 DM 103 CM Página 13 de 18 2433212 20 ND2 228112 Taxa2 DM Conta de IVA2 A211% Taxa1 I Conta de IVA1 saldo1 ADIANT. A FORNECEDOR GERAIS-M.NAC 5% saldo4 Periódica1 228111 Periódica4 Descrição SNC Tipo Contas corrigidas Conta SNC SNC – Sistema de normalização contabilística 621929 Reg.SubContratos-Autocons.-M.Nac Ist M 684111 Indeminização p. Sinistro-5% M A241 DM 2432311 5 684112 Indeminização p. Sinistro-20% M A243 DM 2432312 20 I OBRA A - SERVIÇOS I 45312012 Obra A – Iva 20% M 4531202 OBRA B - SERVIÇOS I 45312022 Obra B – Iva 20% M 4531203 OBRA C - SERVIÇOS I 45312032 Obra C – Iva 20% M 6214911 M 62176 Subc.-Materiais-Inc.Obra Isenta-Inv 5% REG.SUBCONTRATOS-AUTOCONS.-M.NAC ND 621762 Reg.SubContratos-Autocons.-M.Nac ND 20% M 621769 Reg.SubContratos-Autocons.-M.Nac Ist M 6222111 Public.Propag.-MAT-M.Nac 5% M 62261117 Reembolso Conservação Viat.-Mat M 624216 COMB.ND (IVA/IRC) i)n.º1 Artº45 IRC I 6242162 Gasoleo Comb. - ND M 6242166 Gasolina Comb. - ND M 6242169 Combustivel - ND AI M 6242216 COMBUSTÍVEIS-V.PASS/M. - P.UE I 62422162 Comb.-V.Pass/M(<40000)-CO2>-50% Ded M 62422163 Comb.-V.Pass/M(>40000)-CO2>-50% Ded M 62422164 Comb.-V.Pass/M(<40000)-CO2<-50% Ded M 62422165 Comb.-V.Pass/M(>40000)-CO2<-50% Ded M 624312 Agua - M.Nac 20% M 632225 Ajudas Custo (Ist.IRS) M 632229 Ind.Ces.Contrato/Desped. (Ist.IRS) M 632233 Estim.Ferias/Sub.Ferias (Ist.IRS) M 6380511 Serviços Clinicos-M.Nac 5% M 6872319 Sinistros-Act.Fix.Tangí.-Indeminização-IA M 6888204 Outras diferenças não especificadas M 7872319 Sinistros-Act.Fix.Tangí.-Indeminização-IA M 01-05-2010 5 3121299 20 A203 DM 2432212 20 A203 DM 2432212 20 A203 DM 24331212 20 2432212 20 01 DM 102 DM 621499 5 2433141 5 03 DM 103 DM 621769 20 2433212 20 2432311 5 2433112 20 I A241 03 DM CM A243 DM 2432312 20 A241 DM 2432311 5 Página 14 de 18 ND2 INVEST.CURSO-SERVIÇOS-M.NAC 4531201 2434211 DM Taxa2 45312 CM A211 Conta de IVA2 INVEST.CURSO-MATERIAL-M.NAC A411 ND1 45311 Taxa1 M SM Conta de IVA1 M Quebras de Inventários - 20% A121 saldo4 Quebras de Inventários - 5% 38252 DM Periódica4 38251 12 saldo3 M Periódica3 M Materias Primas - P.UE Iva Ist IVA 20% saldo2 Descontos a receber-IVA 5% 3121292 Periódica2 272121 saldo1 Descrição SNC Tipo Conta SNC Periódica1 Contas novas SNC – Sistema de normalização contabilística 8181 Resultado Líquido do periodo M NOTA: Chamamos atenção para algumas contrapartidas de IVA que estavam erradas nas contas. Estas incorrecções estão nas suas empresas actuais pelo que deverá corrigir o plano e alguns Novos Apuramentos lançamentos se as tiver usado. Criámos os seguintes apuramentos; - Apuramento do custo das mercadorias (13.1) - Apuramento do custo das matérias primas (13.2) - Apuramento de resultados (14.1) - Estimativa do imposto sobre o rendimento (14.3) - Impostos diferidos Caso tenha sugestões sobre as configurações destes apuramentos ou a necessidade de criar novos apuramentos, envie para [email protected] Alterações na declaração periódica A seguir explicamos como fazer as alterações á declaração do IVA manualmente. Se não quiser fazer as alterações manualmente pode importar a declaração de IVA já configurada. Por defeito o utilizador não tem possibilidade de importar a declaração de IVA. Por isso se quiser importar as configurações actuais do IVA, antes de importar a firma “COD”, apague a Declaração de IVA. As alterações manuais que efectuar na declaração periódica, serão repercutidas em todas as firmas com a mesma firma tipo. Aceda a IVA -> Configurar declarações de IVA envie e edite a Declaração periódica do IVA. 01-05-2010 Página 15 de 18 SNC – Sistema de normalização contabilística Nesta janela, tem disponíveis os campos da declaração. Terá de seleccionar os campos a alterar e editálos. Os campos que terá de rectificar são o [D24C], [90], [92], [B24A] 01-05-2010 Página 16 de 18 SNC – Sistema de normalização contabilística Colocar o seguinte texto no campo B24A {A24A}/1,10*0,10 01-05-2010 Página 17 de 18 SNC – Sistema de normalização contabilística 01-05-2010 Página 18 de 18
