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MANUAL DEL USUARIO
SISTEMA CONTABLE
PRESUPUESTAL ARMONIZADO
FECHA: 24/11/2015
Página:
30
Revisión: 01
de:
125
IM: Importar Estado de Cuenta Bancario
Esta opción le permite importar los movimientos del Estado de Cuenta Bancario cuando se tienen en un archivo de
Excel (xls).
Formato BBVA:
En el primer renglón va el encabezado:
A
B
C
D
E
1 Fecha Concepto/Referencia Cargo Abono Saldo
Distingue los movimientos de Cheques buscando las palabras CHEQUE PAGADO en el Concepto/Referencia y
extrae el número tomando los siguientes 8 dígitos después de la clave /CHDistingue los movimientos de Transferencias Bancarias buscando las palabras TRA en el Concepto/Referencia y
extrae el número tomando los siguientes 8 dígitos a partir de la clave 900
Formato SCOTIA:
En el primer renglón va el encabezado:
A
B
C
D
E
F
1 Cuenta Bancaria Fecha Concepto/Referencia Cargo Abono Saldo
Distingue los movimientos de Cheques buscando las palabras N CH- ó D CH- en el Concepto/Referencia y
extrae el número tomando los siguientes 8 dígitos después de la clave CH-
Para iniciar la importación proporcione los siguientes datos
Formato
Archivo
Seleccione de la lista el formato del Estado de Cuenta Bancario.
Proporcione el archivo de Excel que contiene los movimientos del Estado de Cuenta
Bancario.
Una vez proporcionado el archivo oprima este botón para que se lean los movimientos y
se desplieguen en el recuadro Movimientos:.
Una vez que se asegure que los movimientos fueron importados correctamente y desea