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BFC-E Manuel d'utilisation
Dépenses - Tome 3
Lors de cette prise en charge la facture doit impérativement être bloquée en paiement par
apposition d‟un code blocage « B ».
Etape 3 – Saisie des pénalités de retard
Les pénalités de retard sont comptabilisées directement dans la comptabilité, sans gestion de TVA,
avec un type de pièce KG.
Débit 46300000 sur le fournisseur concerné avec saisie du code CGS « R »
Crédit 77110000
La zone « Référence Facture » est renseignée par l‟utilisateur avec le numéro de la pièce FI
correspondant au document de logistique (saisie dans la Composante logistique) sur laquelle les
pénalités sont applicables ; et ce, pour règlement du solde des deux pièces.
Etape 4 – Levée du code blocage paiement
La levée du code blocage paiement s‟effectue directement dans la pièce comptable correspondant à
la facture logistique précédemment prise en charge.
Etape 5 - Règlement
Le cycle de règlement automatique constate l‟écriture de décaissement suivante pour paiement au
fournisseur du solde (montant de la facture prise en charge moins montant de la pénalité de retard) :
Débit 40120000
Crédit 46300000
Crédit 51510000
Les postes sur 40120000 et 46300000 sont également lettrés automatiquement.
Pour réaliser l‟étape 2 il faut activer la transaction de <Ecriture générale > : Comptabilité – Ecritures
comptables – Ecritures comptables manuelles FI
Transaction : F-02
Cette transaction est décrite dans le manuel utilisateur Comptabilité dans le chapitre traitant de la
saisie d‟une écriture via la transaction d‟exception
Dans le cas qui nous concerne ici, saisissez le type de pièce <KG> et positionnez sur le poste
avec Tiers le code CGS « R » pour comptabiliser sur le compte 46300000
10.4 Cessions / oppositions
L‟information d‟une cession/opposition peut être gérée au niveau du Tiers (cf. manuel d‟utilisation
Dépenses Tome 1 – BFC-MUT-DEP-Tome1)
Dans le flux de la dépense, la gestion des cessions et oppositions peut s‟effectuer de deux
manières :
• Par gestion d‟un tiers de paiement divergent :
Lors de la prise en charge, un tiers divergent de paiement peut être géré manuellement sur le
poste tiers. : (cf. le manuel d‟utilisation Dépenses tome 2 – BFC-MUT-DEP-Tome2 – Chapitre 8
concernant la prise en charge).
Ce Tiers de paiement divergent peut également être rajouté après la prise en charge directement
Paiement
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Avril 2015