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Das Modul Cash Management ...............................................................150 Die Toolbar .........................................................................................151 Auftraggeberstammdaten bearbeiten..................................................151 Vorgabewerte für Pooling definieren.......................................................156 Gruppen für Saldenausgleich festlegen ..............................................156 Haupt- und Unterkonten für Kontokonzentration definieren ................158 Aktualisieren der Valutensalden .............................................................160 Automatischer Saldenausgleich durchführen..........................................161 Kontokonzentration ausführen ................................................................162 Was passiert mit den Zahlungen?...........................................................163 2326±2IIHQH3RVWHQYHUZDOWXQJ Steuersätze definieren ........................................................................165 Belegtypen definieren .........................................................................165 Kontenrahmen ....................................................................................166 Programmoptionen .................................................................................167 Debitoren und Kreditoren........................................................................169 Neuen Debitor/Kreditor anlegen .........................................................170 Eigenschaften eines Debitor/Kreditor ändern bzw. anzeigen..............171 Debitor/Kreditor löschen .....................................................................172 Debitoren- bzw. Kreditorenliste drucken .............................................172 Zahlungen bearbeiten .............................................................................173 Neue Zahlungen anlegen....................................................................174 Zahlungen ändern...............................................................................175 Zahlungen löschen..............................................................................176 Zahlungsliste drucken .........................................................................176 Statistik ...................................................................................................177 Ausführliche Statistik...........................................................................177 Statistik drucken..................................................................................178 Abgleich mit dem Kontoauszug ..............................................................179 (UZHLWHUWH3URJUDPPIXQNWLRQHQ Verteilte Unterschrift ...............................................................................181 Unterschriften leisten und Zahlungen ausführen ................................183 Druckausgabe zum Export von Daten nutzen.........................................187 Druckvorschau....................................................................................187 Kasse......................................................................................................191 Farben ................................................................................................192 Kontenrahmen ........................................................................................192 Neue Kasse anlegen...............................................................................193 Kassenbuchungen ..................................................................................194 $QKDQJ Automatisches Online-Update ................................................................195 Kategorien ..............................................................................................197 Bankleitzahlen-Suchprogramm ...............................................................199 Datenbanken Reorganisation .................................................................200 Auftragsgruppen .....................................................................................201 Datensicherung und Datenrücksicherung ...............................................202 Datenrücksicherung ................................................................................204 5
