Download manuel d`utilisation KeyDirect

Sommaire
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
Interface client UBS KeyDirect .............................................................................................. 4
Avant-propos ............................................................................................................................ 4
UBS KeyDirect ........................................................................................................................... 4
Modes de communication ........................................................................................................ 7
Echange d’informations ............................................................................................................ 7
Mécanismes de sécurité ............................................................................................................ 8
Protocole / chiffrage .............................................................................................................. 8
Compression des données .................................................................................................... 8
Certificats................................................................................................................................ 8
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
Informations de compte (BD) ............................................................................................... 9
Volume ..................................................................................................................................... 9
Fonctions .................................................................................................................................. 9
Fonction BD16: Mouvements de compte en suspens (MT942) ................................................ 10
Fonction BD21: Solde en compte et mouvements comptabilisés (MT940)............................... 11
Fonction BD25: Avis de crédit / débit accumulés (MT942) ....................................................... 11
Fonction BD31: Messages de retour BVRB UBS ....................................................................... 12
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
Documents électroniques (ES) ............................................................................................ 13
Propriétés spécifiques ............................................................................................................. 13
Devoir de consultation ............................................................................................................ 13
Fonction ES01: Consultation des e-documents ....................................................................... 13
Devoir d’archivation ................................................................................................................ 13
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
Entrées de paiements LSV+/BDD (DD) ................................................................................ 14
Volume ................................................................................................................................... 14
Fonctions ................................................................................................................................ 14
Fonction DD01: Livraison de fichier LSV avec signature électronique....................................... 14
Fonction DD02: Liste de récapitulation / d’erreurs de SIC SA .................................................. 14
Fonction DD03: Notification d’entrées LSV ............................................................................. 14
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.8.1
5.8.2
Ordres de paiement (FT)...................................................................................................... 16
Volume ................................................................................................................................... 16
Fonctions ................................................................................................................................ 16
Options de frais (paiements SWIFT) ......................................................................................... 16
Champ 23 (paiement SWIFT MT101) ...................................................................................... 17
Champ 72 (paiements SWIFT MT100) ..................................................................................... 17
Fonction FT51: Paiements individuels au format SWIFT MT100 ............................................... 18
Fonction FT52: Ordres de paiement individuel au format SWIFT MT101 ................................. 18
Fonctions FT61 & FT62: Paiements DTA .................................................................................. 18
Volume .................................................................................................................................. 18
Comptabilisation et notification ........................................................................................ 19
Manuel d’utilisation UBS KeyDirect
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