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6.1 Einzelbankorientierte Dateierstellung
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Die Arbeitsschritte bei der einzelbankorientierten Dateierstellung im Einzelnen:
Eingeben des Zahlungsauftragsdatei-Namens
Das Programm schlägt im Eingabefeld "Name Zahlungsauftragsdatei“ einen Dateinamen in
der allgemeinen Form JJMMTTnn, zusammengesetzt aus dem Systemdatum und einer
laufenden Nummer, vor, z. B. 13122301.
Der Vorschlag kann durch einen Dateinamen Ihrer Wahl überschrieben werden. Die Datei wird
im Verzeichnis ..\SPAWIN unter dem festgelegten Namen abgespeichert.
Die Extension wird in Abhängigkeit vom ausgewählten ZV-Typ vergeben.
Damit Sie keinen Dateinamen doppelt vergeben, werden im Anzeigefeld unterhalb von
"Vorhandene Zahlungsauftragsdateien:" zur Kontrolle die Namen der ebenso auf der
Festplatte gespeicherten und noch nicht per DFÜ an Ihr Kreditinstitut übertragenen
Zahlungsauftragsdateien aufgelistet.
Sobald eine Datenübertragung erfolgt ist, wird die entsprechende Zahlungsauftragsdatei aus
dem Verzeichnis ..\SPAWIN gelöscht.
Bestimmen des Einstellungszeitraums
Alle Aufträge mit Ausführungsterminen bis zu dem hier eingegebenen Ausführungsdatum
können in die Zahlungsauftragsdatei eingestellt werden. Das Programm schlägt im Eingabefeld
das Systemdatum vor.
Wenn Sie in der Hilfsdatenbank Banken Vorlauftage für Dateierstellung eingestellt haben, ist
das Systemdatum um die Zahl dieser Tage erhöht. Den Vorschlag können Sie mit einem Datum
Ihrer Wahl überschreiben bzw. über die Kalenderfunktion auswählen.
Eingeben eines Ordnungsbegriffs
Ordnungsbegriff und -ergänzungen dienen zur Eingrenzung von in die Zahlungsauftragsdatei
aufzunehmenden Aufträgen. Sie können bei der Erfassung eines Zahlungsauftrages über die
Registerkarte Auftraggeber / Intern (vgl. Kapitel 4.1.3) festgelegt werden.
Wenn Sie hier einen Ordnungsbegriff eintragen oder ihn über das [?] aus der zentralen
Hilfsdatenbank Ordnungsbegriffe im Basismodul auswählen, werden nur diejenigen
freigegebenen Aufträge über die Schaltfläche [Fällige Aufträge] unten links angezeigt und
können in die zu erstellende Zahlungsauftragsdatei übernommen werden, die denselben
Ordnungsbegriff aufweisen. Das Gleiche gilt bei Eingabe von Ordnungsbegriffergänzungen.
Zur Ergänzung des Ordnungsbegriffs stehen zwei weitere Zeilen zur Verfügung.
Bei Angabe eines Ordnungsbegriffes wird der Sendeauftrag für die erzeugte
Zahlungsauftragsdatei im Datei-Manager mit diesem Ordnungsbegriff geführt (s. Kapitel 5.1.1 im
Basismodul). Ansonsten generiert das Programm einen Ordnungsbegriff.
Festlegen des ZV-Typs
Sie können gezielt Zahlungsauftragsdateien für einen bestimmten ZV-Typ erstellen. Sie öffnen
das Auswahlfenster über den an der rechten Seite befindlichen, nach unten weisenden Pfeil.
Zur Auswahl stehen:
-
Überweisung
Lastschrift
B2B- Lastschrift
Eilüberweisung
LS-Rückruf
Anzeige fälliger Aufträge
Über die Schaltfläche [Fällige Aufträge] (links unten) können Sie sich die fälligen
Zahlungsverkehrsaufträge anzeigen lassen.
2013
SEPA
6-5