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 No interface STD (mensagem OTC) os campos “HOLD-IF” e “HOLD-CP” conterão o
indicador “C”;
 No interface ISO 15022 (mensagens MT548) constará o status SETT//PEND e o
reason: PEND//CSDH.
A instrução relativa ao ajustamento (Market claims) de aumentos de capital por incorporação de reservas com
destaque de direitos é criada com a seguinte informação e é transmitida aos IF’s (comprador e vendedor),
através da mensagem “OTC”:
Designação do
Campo
Conteúdo
Sistema
SLRT
Merc
OTC
Operação
Número de operação atribuído pelo sistema
Tipo
DMC/RMC
Delivery Market Claim/ Receive Market Claim
Referencia
Número da operação que lhe deu origem
Estado
MACH
Motivo
003
Data-Neg
Record Date (data de destaque dos direitos)
Data-Liq
Payment Date (record date +1)
Cod-ISIN
Código ISIN do Direito destacado do valor
Observações
No interface ISO 15022 pela presença
sequência LINK com o codeword:CORP
referência:20C
da
na
No interface ISO 15022 o número da operação
original é informado na codeword PROC do
REAG/DEAG da sequência SETPRTY
Trade Date = Record Date
Intended Settlement Date = Payment Date
base
Val-Mob
Código CVM Direito destacado do valor base
Quantidade
Quantidade de direitos
- Fator um para um
Montante
Zero
- Operação FOP
Moeda
“branco”
Guia-Liquidação
Número da guia de liquidação atribuído pelo
sistema
IF
IF a débito (DMC) ou a crédito (RMC)
Observações-IF
Identificação do evento que lhe deu origem
Através da codificação COAF (Official Corporate
Actions Event Reference) – este código tem 16
caracteres alfanuméricos (dois caracteres que
identificam a entidade codificadora e 14 caracteres
numéricos)
No interface ISO 15022 a instrução é identificada
pela presença da sequência LINK com o codeword
:CORP na referência: 20C:
:16R:LINK
:20C::CORP//COAF
Conta-CVM
Hold-IF
Conta do IF vendedor/comprador da operação
origem
“branco”
IF-CP
IF contraparte
Hold IF-CP
“branco”
Manual Operativo - Geral
MOP - 34
Este campo não é preenchido, mesmo que a
operação original tenha sido colocada em Hold pelo
IF
Este campo não é preenchido, mesmo que a
operação original tenha sido colocada em Hold pelo
2015.01.08
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